Uchwała Nr XVII/98/2008
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 30 stycznia 2008
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2008.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, 165a art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
I. Dochody budżetu powiatu w wysokości 43.780.788 ,- zł.
w tym :
1/ Dochody bieżące – 25.189.888,-zł w tym :
a/ dochody własne - 2.099.200,- zł.
b/ udział w dochodach budżetu państwa – 5.767.551,- zł.
c / dotacje celowe : 5.226.595,-zł.
d / subwencje dla powiatu : 11.750.642 ,-zł.
e/ dochody z innych źródeł - 345.900,-zł.
2/ Dochody majątkowe – 18.590.900,- zł. w tym:
a/ dochody z innych źródeł – 12.670.900,-zł.
b/dochody ze sprzedaży majatku – 580.000,-zł.
c/ dotacje otrzymane od jst na zadania inwestycyjne – 5.240.000,-
d/ pomoc finansowa udzielana miedzy jst – 100.000,-
Dochody budżetu powiatu w/g działów klasyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu powiatu w/g źródeł pochodzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .
§ 2
II . Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.830.788,- zł.
w tym:
-
Wydatki bieżące - 22.251.088,-,- zł.
w tym:
a/ płace i pochodne – 14.965.038,-zł.
b/ wydatki na obsługę długu – 270.685,-,-zł.
c/ dotacje – 971.395,-zł.
d/ pozostałe – 6.043.970,-zł
2. Wydatki majatkowe – 24.579.700,- zł.
w tym :
a/ na zadania inwestycyjne jednoroczne -1.000.000,-zł.
b/ na zakupy inwestycyjne - 60.000,- zł.
c/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości 23.519.700 ,- zł,
Wydatki budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .
Zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w 2008 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
Wydatki na zakupy inwetycyjne realizowane w roku 2008 stanowi załacznik nr 5 do niniejszej uchwały
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 3
Wykaz programów i projektów planowanych do realizacji ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2008
stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4
Niedobór budżetu powiatu w wysokości 3.050.000,- zł pokrywa się w następujący sposób: :
1. Przychody :
-
zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000,-zł.
-
wolnymi środkami z roku 2007 w kwocie 2.200.000,- zł.
2. Rozchody :
- planowany wykup papierów wartościowych/obligacje komunalne w kwocie 1.500.000, - zł.
- planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 350.000,-zł.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2008 stanowi załącznik nr 8
§ 5
W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości – 372.828,-zł.
w tym : - ogólną w kwocie - 360.000,-zł.
- celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie – 12.828,-zł.
§ 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr. 9
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 10
§ 7
-
Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie 800.000,- zł. dla:
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
-
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 369.300 ,-zł.
dla dochodów własnych jednostek budżetowych.
zgodnie z załącznikiem nr 11
§ 8
Wysokość dotacji z budżetu Powiatu uchwala się na kwotę - 971.395,- zł.
Wykaz udzielonych dotacji w 2008 roku stanowi załącznik nr 12
§ 9
-
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załącznikiem nr 13
-
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie z załącznikiem nr 14
3. Plan dochodów na rok 2008 związanych z realizacją zadań które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 15
§ 10
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,- zł.
-
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych,oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.850.000,- zł,
§ 11
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
-
zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
-
zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3.000.000,- zł,
-
dokonywania zmian w planie wydatków powiatu między rozdziałami i paragrafami w tym wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem :
- przeniesień wydatków między działami
- zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów
inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze
środków UE
-
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
-
udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.000.000,- zł,
-
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
-
wnoszenia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dla kredytów , oraz wykorzystywanych środków unijnych
-
przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciagania zobowiazań z tytułu umów w kwocie 1.250.000,-zł. których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
§ 12
Obsługę bankową Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej powierza się
Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Środa Śląska , który został wybrany na zasadach
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych .
§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w
Środzie Śląskiej.